Bem vindo ao blog Tendências! Nesse espaço publicarei meus estudos e análises técnicas feitas em ações da bolsa de valores de são paulo (BOVESPA). Espero transformar esse espaço em um local onde eu possa aprender e ensinar a cada nova análise realizada. É importante destacar que as informações publicadas aqui refletem apenas minha opinião, não devendo ser tratadas como qualquer tipo de recomendação de compra e venda de ações. Em outras palavras, use as informações apresentadas aqui por sua própria conta e risco. :)
Grande abraço,
Rodrigo Vertulo
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Gráfico Mensal: Esse papel apresenta até o momento baixa de 1,03% e encontra-se em tendência de alta confirmada pela inclinação positiva da média simples de 21 períodos. Há uma resistência a ser vencida por volta de R$4,82 que poderá levar o papel para a casa dos R$5,21 em médio prazo. Se essa resistência não for vencida o papel poderá cair para valores em torno de R$4,18
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Gráfico Semanal: Na semana passada o papel fechou em alta de 1,91% ficando acima do suporte de R$4,73. No fechamento de 26/07/2010 os papéis geraram um sinal de alta aumentando a probabilidade de alcançarem a casa dos R$5,10 em médio prazo.
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Gráfico Diário: No gráfico diário nota-se uma pequena inclinação positiva na média móvel simples de 65 períodos e da média exponencial de 13 períodos, apontando para a possibilidade do início de um movimento de alta. No fechamento do dia 26/07/2010 os papéis não conseguiram vencer a resistência de R$4,82 representando uma barreira para que eles alcancem a próxima resistência de R$5,02 e posteriormente de R$5,10. O diagrama MACD apresenta barras ascendentes aumentando a probabilidade do rompimento da resistência mencionada e o IFR encontra-se ascendente indicando um bom sinal para a alta dos papéis.
Providências: Aguardar o rompimento da resistência de R$4,82 para entrar comprado na ação buscando o objetivo na casa dos R$5,02 no curto prazo ou até mesmo R$5,10 após este patamar. Outra possibilidade é aguardar uma possível queda dos papéis para a casa dos R$4,63 para entrar comprado com o objetivo em R$4,80.
Setup:
-Entrada por volta de R$4,84
-Saída por volta de R$5,02
-Stop Loss em R$4,76
-Rentabilidade Esperada: 3,71%
-Risco: 2%
-Relação Ganho/Risco: 1,86x1
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Gráfico Mensal: Esse papel apresenta até o momento alta de 5,41% e encontra-se em tendência de alta confirmada pela inclinação positiva da média simples de 21 períodos.
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Gráfico Semanal: Na semana passada o papel fechou em alta de 7,56% superando a resistência de R$28,15 proporcionada pelo grande candle de baixa da semana do dia 12/07/2010, abrindo caminho para possivelmente alcançar o patamar na casa dos R$29,30 até por volta dos R$30,22 em médio prazo.
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Gráfico Diário: No gráfico diário nota-se a formação de um fundo duplo proporcionado pelos candles dos dias 05/07/2010 e 16/07/2010. Se o valor do papel conseguir superar a resistência de R$29,29 a projeção do fundo duplo aponta para a possibilidade do valor das ações alcançarem o patamar dos R$32,00. O diagrama MACD apresenta barras ascendentes aumentando a probabilidade do rompimento da resistência mencionada e a média móvel exponencial de 13 períodos também indica para essa possibilidade.
Providências: Aguardar o rompimento da resistência de R$29,29 para entrar comprado na ação buscando o objetivo na casa dos R$32,00
Setup:
-Entrada por volta de R$29,30
-Saída por volta de R$32,00
-Stop Loss em R$28,42
-Rentabilidade Esperada: 9,21%
-Risco: 3%
-Relação Ganho/Risco: 3x1
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Gráfico Semanal: O preço da ação fechou a semana do dia 21/12/2009 em alta de 3,72% mantendo a tendência de alta iniciada em na semana de 06/04/2009, conforme pode ser observado pela inclinação positiva da média móvel exponencial de 13 períodos e pela média móvel simples de 65 períodos. O histograma MACD apresenta barras ascendentes reforçando a possibilidade do movimento de alta manter-se na semana do dia 28/12/2010. Existe uma forte resistência no gráfico semanal na faixa dos R$5,00 e R$5,03 que se forem superadas poderá fazer com que o preço da ação atinja a próxima resistência na faixa dos R$5,25. Se essa nova resistência for superada o preço da ação poderá chegar ao objetivo de R$5,55, coincidente com o canal de alta. Por outro lado, se a região de resistência entre R$5,00 e R$5,03 não for superada e o preço baixar e superar o suporte de R$4,69 podemos esperar que ele chegue a R$4,35, cincidente com o LTA e até mesmo a R$3,97 em um cenário mais pessimista.
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Gráfico Diário: O preço da ação fechou em 23/12/2009 com baixa de 0,59%, formando um Doji de baixa com volume de negociação um pouco abaixo da média. Apesar disso a ação continua seu movimento de alta confirmado pela inclinação positiva da média móvel exponencial de 13 períodos e média móvel simples de 65 períodos. O histograma MACD apresenta barras descendentes, o que pode indicar uma possível queda no preço no curto prazo. No último pregão a ação não conseguiu fechar acima da forte região de resistência entre R$5,00 e R$5,03 já mencionada no gráfico semanal. Se nos próximos dias essa região de resistência for rompida podemos esperar que o preço da ação atinja a próxima resistência por volta de R$5,15, que se for vencida poderá levar ao objetivo de R$5,25, coincidente com o canal de alta. Por outro lado, se os ursos mostrarem-se mais fortes e impedirem o rompimento da região de resistência do patamar dos R$5,00 é possível que o preço chegue ao suporte de R$4,91 e, num cenário mais pessimista, a R$4,87 no curto prazo.
Providências: Para quem estiver comprado nessa ação é momento de aguardar e verificar se a região de resistência entre R$5,00 e R$5,03 será superada. Caso os touros sejam mais fortes a minha sugestão é aguardar até que o preço atinja o canal de alta por volta de R$5,25 para realizar os lucros. Por outro lado, se os ursos se sobresairem é interessante ficar de olho no preço para verificar se ele não rompe a LTA de forma consistente, pois nesse caso podemos esperar uma queda para a faixa dos R$4,73 e R$4,64 e num cenário mais pessimista até mesmo uma queda para R$4,57.
Para quem deseja entrar na operação uma sugestão é aguardar um possível retorno até a LTA, por volta de R$4,88, ou até a média móvel exponencial de 13 períodos, na faixa dos R$4,92 para entrar comprado na ação.
Entrada: Por volta de R$4,92 (média móvel exponencial de 13 períodos)
Saída: Por volta de R$5,25 - Ganho de R$0,33 (6,71%)
Stop Loss: Por volta de R$4,80 (um pouco abaixo da LTA) - Perda de R$0,12 (2,44%)
Relação Ganho / Risco: 2,75
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Gráfico Semanal: Na semana de 14/12/2009 as ações da RSID3 vêm operando em baixa de 8,86%, porém, com média móvel exponencial de 13 períodos e média móvel simples de 65 períodos apresentando inclinação positiva em favor da tendência de alta. O Volume de Negociação está baixo apontando para um possível enfraquecimento dos Ursos (vendedores). Há um suporte em R$13,80 que se for rompido no fechamento da semana poderá fazer com que os preços testem o patamar de R$11,06 no médio prazo. Outro suporte que pode ajudar a barrar a queda dos preços é proporcionado pela média móvel exponencial de 13 períodos em R$13,69. Por outro lado, se os suportes apresentados não forem superados e os Touros retomarem o controle da situação é possível que o preço da ação alcance no médio prazo o patamar de R$15,35 onde encontra-se uma resistência que se for vencida poderá levar o preço ao objetivo de R$16,27.
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Gráfico Diário: Pelo gráfico diário é possível notar que o preço da ação vem sofrendo sucessivas quedas nos últimos dias, tendo fechado em 17/12/2009 em baixa de 3,38% rompendo os suportes em R$14,58 e R$14,35 e fechando abaixo da média móvel exponencial de 13 períodos e próximo à média móvel simples de 65 períodos. Contudo, essa queda apresenta sinais de fraqueza dado o baixo volume de negociações que a ação vem apresentando nos últimos dias. O histograma MACD vem apresentando barras descendentes e o IRF está na região sobrevendida, sinalizando para uma possível entrada comprada na operação.
Providências: Aguardar por um candle de alta no próximo pregão do dia 18/12/2209 para fazer o setup de uma nova operação.
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No fechamento do dia 17/12/2009 o preço mínimo das ações da TCSL4 alcançaram um valor inferior à LTA chegando a R$4,75 com fechamento próximo à mesma no valor de R$4,86. No gráfico semanal é possível observar que a média móvel exponencial de 13 períodos e média móvel simples de 65 períodos apresentam inclinação a favor da tendência de alta, com Volume de Negociações acima da média e fechamento até o momento próximo à LTA do canal de alta traçado nesse mesmo gráfico (semanal).
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O encontro com a LTA, servindo como suporte, no gráfico diário e inclinação positiva das médias do gráfico semanal são um bom sinal para quem deseja entrar comprado na ação, porém, é preciso aguardar a confirmação da alta no próximo pregão com o surgimento de um candle com fechamento acima de R$4,96 buscando o objetivo de R$5,28 no médio prazo e Stop abaixo de R$4,75. É necessário aguardar a confirmação pois o histograma MACD do gráfico diário apresenta barras descendentes indicando que as ações podem continuar com o movimento de queda apresentado até o momento superando o suporte proporcionado pela LTA e buscando o próximo suporte em R$4,64.
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